行情分析

深入领会江恩交易法则，对于提升交易水平非常有帮助，许多成熟交易者都是在这些原则中逐步成长起来的。例如，假设通过tickmill外汇平台进行交易，新手更需要严格遵循这些规则。

1、每次交易风险绝对不超过本金的10%；

也就是说，当你下单后，亏损额度不能超过账户总资金的10%。比如账户资金为500美元，就设置50美元的止损；1000美元则设置100美元止损，以此类推。这是最基本的止损设置方法。不过一旦发现方向正确并且已经盈利50点，不要急于平仓，可以根据市场实际情况灵活应对。如果是单边行情，可以耐心持有；如果是震荡走势，则尽量在波动中获取最大利润。

当遇到单边走势且盈利超过50点时，请及时将止损点上移至成本价附近，然后等待行情进一步发展。如果盈利达到100点以上且趋势明确，可以设置50点的止盈位，继续持有，只要大方向不变，就坚持拿住。

2、入市之后，不可因缺乏耐心而随意平仓；

行情的展开需要时间，在市场没有证明你的判断错误之前，应保持充分的信心和耐心。因为一旦方向错误，入场前设置的止损会帮你控制风险。要相信自己的分析，不要受外界消息或他人影响，专注观察市场变化。这正是短线变中线、中线变长线的机会所在。

3、谨慎使用止损盘，降低每次错误造成的损失；

止损点的设置需要技巧，这来自经验和技术，同时也要结合自己的资金状况做出决策。新手可以通过模拟盘反复练习，逐渐掌握设置技巧，不要盲目模仿他人的止损方式，因为资金规模、心态水平和技术能力不同，止损策略也应有所区别。

4、不可过量买卖；

仓位过重容易导致心态失衡，心理压力过大，从而引发操作失误。因此，无论什么情况下都不要使用过大的仓位，尤其是新手要牢记。一般来说，新手在1000美元以下可以使用10%的资金（0.1手），2000美元用0.2手，1万美元用1手，2万美元用2手，以此类推。有经验的交易者可以适当加大比例。

5、避免盈利变亏损，入市有利时逐步上移止损盘（也可根据经验进行战术调整）；

趋势行情最后阶段容易发生较大反复，震荡行情中利润也容易回吐。可参照第一条对止损点做出动态调整。

6、不可逆大趋势买卖；

顺应主要趋势赚钱已经足够，不必为了反弹的小利而冒险，否则得不偿失。许多习惯抄底或博反弹的人，最终往往损失惨重，因为他们违背了顺势而为的原则，最终被市场淘汰。

7、犹豫不决时，不可入市；

看不懂行情就暂时观望，错过机会就等待下一次。不要因为看到别人盈利就忍不住参与。

8、不活跃的品种或现货不宜参与（若出现严重对峙，需注意风险与方向）；

买卖找不到对手，风险难以控制，现货市场也同理。

9、只可买卖两至三种商品；

人的精力有限，品种太多难以兼顾，除非能力非常突出。

10、关键时刻，避免限价买卖，否则可能因小失大；

关键时刻是指市场趋势即将展开的那一瞬间，之后趋势可能单边运行。不要因为纠结于几个点的价差而错失良机，应当果断跟进。

11、交易顺手且利润可观时，可将部分利润抽走备用；

赚钱顺利时容易飘飘然，出手会变得随意，这是人性的弱点。抽走部分资金可以预防意外，来日方长。连续盈利后最好暂停交易，远离市场一段时间，以免被之前的盈利方式所左右。

12、入市后若有点利润，切不可随意平仓，可用止损盘作保证，放胆去赢取厚利；

交易盈利的核心在于小亏大赚，要抓住大的趋势机会，而不是捡芝麻丢西瓜，靠积累小利很难获得大的收益。

13、不可为蝇头小利而随便入市；

小利润的盈亏不成正比，赚一点可能亏很多，加上手续费支出更是得不偿失。小波动行情最好不动。

14、不可加死码；

当第一笔交易亏损时，说明市场趋势判断可能出错，应当果断止损出局。继续加码只会导致更大亏损，这点务必牢记。

15、胜少负多的交易方式必须戒除；

交易盈利的秘密在于控制每次盈亏的比例：亏损时尽量减小损失，盈利时尽可能扩大利润。

16、入市后，不可随便取消止损盘；

市场风云变幻，盘面随时可能发生意外，如果取消止损，风险将无法控制。

17、交易次数不宜过多；

战略性的趋势行情需要经过整理才能展开，这需要时间。一年之中，真正的趋势机会有限，不宜频繁操作。

18、顺势买卖，在适当情况下顺势做空可能获利更多；

在交易市场中，大部分情况下下跌行情比上涨行情更快、更猛、更简单。

19、不可因为价格低就买入，也不可因为价格高就做空，一切都应以趋势和阶段特点为依据；

价格高低由市场决定，事后才能看清，不能凭主观臆断。

20、在适当时候，采用金字塔方式加仓；

所谓适当，即趋势顺畅时，第一笔交易数量应相对较大，后续加单逐量减少，以防突然反转造成损失。

21、选择涨势凌厉的品种作为金字塔买入对象，做空则相反；

涨势或跌势猛烈的品种，每次加仓都能快速进入盈利状态。

22、出错时，应立即平仓，切忌锁仓；

锁仓是不愿意认赔的表现，而交易中盈亏都很正常。出错时不愿止损，不仅会扩大亏损，还会错失下一次盈利的机会。

23、不可随意由多头转为空头，每次交易均需经过详细计划，并且理由充分，不违背交易原则，方可执行；

交易是一门投资艺术和科学，不是赌涨跌。不能因为做多不对就立即做空，若以赌博心态操作，最终得不偿失。

24、交易顺手时，切勿随意加仓，此时最容易出错；

当自我感觉过于良好时，下单往往不再谨慎，出错概率自然大大增加。

25、切莫预测市势的顶部或底部，应由市场自行确定；

预测顶底从根本上违背了“顺势而为”的操作纪律，也偏离了客观跟随市场的原则。

26、不可轻信他人意见；

市场瞬息万变，一个没有主见的人很难在其中长期生存。

27、入市错误、出市错误固然不好，入市正确而出市错误同样不应该。两者都应避免；

在市场没有明确证明我们错误之前，不可因恐惧而匆忙平仓，错失机会。

28、出错时，认真对照以上规则并以此为鉴，则交易水平必将不断迈向新高度！